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甘肃专员办:“三个严”
提升中央预算单位银行账户年检质量

  加强中央预算单位银行账户监督管理,是强化预算管理、促进财政国库管理制度改革的基础性工作,也是全面实施部门预算绩效管理的前置条件。根据财政部关于中央预算单位银行账户管理的有关要求,我办及时制发账户年检通知,及早部署开展,并以“三个严”提升中央预算单位银行账户年检工作质量。

  一、严肃要求,力求工作扎实。一是根据我办银行账户年检工作通知,及时通过电话、QQ等方式向列入年检名单的属地中央预算单位传达银行账户年检有关要求,转发通知文件,明确工作时限和报送资料清单,督促做好银行账户管理的基础工作。二是及早开展资料预审,确保报送资料符合清单要求,核对《银行账户年检申请表》与对账单中开户行名称、账户信息等内容是否一致,对电子数据填报有误、资料不全、缺少签章的,列出清单,要求及时更正或补充完整。

  二、严格把关,力求账户合规。一是认真比对银行账户信息管理系统内预算单位银行账户数据与参检单位报送的年检表等资料数据,自动比对和人工比对相结合,逐项核实账户信息。二是结合往年年检和日常管理情况,加大对基本存款账户、专用存款账户、房改类账户、基建账户等开立和使用合规情况的审核力度,重点关注是否存在新开立账户未提前报批或及时备案、擅自调整专用存款账户类型、基建账户到期仍在使用、已撤销账户仍在使用等情况。三是结合账户年检进一步摸清情况,对因机构改革下一步将进行银行账户变更等工作的单位纳入重点关注范围,确保及时督促其合规完成相关变更工作。

  三、严控流程,力求工作规范。一是严格按照国库司相关政策文件规定和我办内部控制要求,规范执行操作流程,按照初审、处领导审核、分管办领导审定等程序层层把关,认真审核年检资料基本信息的完整性、真实性、有效性。二是对年检中需要向财政部国库司请示的政策问题及时做好电话请示记录,确保高质量完成2018年度账户年检工作。


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