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关于做好2016年度中央驻甘预算单位银行账户年检工作的通知

  财驻甘监〔2016194

各中央驻甘预算单位:

  根据《中央预算单位银行账户管理暂行办法》(财库〔200248号)《关于执行<中央预算单位银行账户管理暂行办法>的补充通知》(财库〔20041号)及《关于进一步加强中央预算单位银行账户日常审批管理与年检工作的通知》(财办库〔2008299号)等文件规定,我办将组织开展2016年度中央驻甘预算单位银行账户年检工作。现将有关事项通知如下:

  一、年检工作范围

  2016年度银行账户年检范围包括:中央驻甘行政事业单位及所属分支机构(包括中央财政预算单列的企业集团总公司及所属事业单位,政企合一等中央单位,以及与中央预算单位存在代管或挂靠关系的学会、协会、研究会、基金会、各种中心等社团组织)截至20161231日之前开设、保留的所有银行账户。

  各单位审批类、备案类及未经审批开立或开立后未备案的所有银行账户都必须纳入年检申报范围。

  二、年检工作程序和时间安排

  2016年度银行账户年检工作,按照“单位申报—非现场审查—现场抽查—制发结论—处理处罚—督促整改—总结报告”的程序进行,自201711日起,至2017531日结束。

  三、年检需要报送的主要资料

  中央驻甘预算单位应当在2017131日以前报送我办,材料清单:

  (一)申请办理银行账户年检手续的文字报告。报告应详细说明本系统、本单位截至20161231日银行账户的基本情况、上年度年检不合格账户整改情况等。二级预算单位及在甘肃境内没有主管部门的三级及以下预算单位的账户年检资料,由其财务部门直接报专员办;在甘肃境内有主管部门的三级及以下预算单位账户年检资料,由其财务报送二级预算单位汇总后,由二级预算单位统一报专员办。

  (二)以截至20161231日开设的所有银行账户为基准,填制《2016年度中央预算单位银行账户年检申请表》(在填报单位、单位负责人、经办人栏签章),附报截止20161231日所有银行账户银行对账单复印件、开户许可证复印件(均须加盖开户银行印章)。

  (三)从中央预算单位银行账户管理系统(预算单位版)软件导出的《中央预算单位银行账户年检申请表》电子数据文档。

  (四)其他情况及其书面说明资料。包括《中央预算单位银行账户管理暂行办法》规定范围之外管理的银行账户、未按规定报批开立的银行账户、未按规定报备开立的银行账户(包括定期存单、贷款转存款账户和保证金账户)、逾期使用的银行账户、改变用途的银行账户、出借或出租银行账户以及其他存在违规问题的银行账户情况及其说明等。

  四、年检工作要求

  (一)做好资料预审工作。中央驻甘预算单位主管部门要做好所属单位银行账户年检资料预审工作,并将预审后数据资料汇总后统一报送我办办理年检。

  (二)确保报送资料真实完整、准确及时。一是确保本部门、本单位所有银行账户纳入年检范围,严禁瞒报和漏报。二是确保年检申报资料相关信息数据准确完整。既要保证预算单位名称、上级单位名称、中央主管单位名称及相应的财政分配码、国标码与申请开户、账户备案时报送的信息数据相符,也要保证账户代码、账户类别、批复书号、开户银行等关键信息与《中央预算单位开立银行账户批复书》相关信息相符。三是严格审查上报的资料是否完整、规范,签章是否齐全。四是严格按照银行账户年检的时间上报、审核,确保银行账户年检高效有序进行。

  (三)认真开展银行账户管理自查自纠。中央驻甘预算单位在接到本通知后,严格按照财政部《关于非税收入收缴电子化管理有关事宜的通知》要求,按期撤销中央财政汇缴专户,开展银行账户管理使用情况自查自纠,认真厘清本单位资金账户的资金来源和余额构成,对性质相同或相近资金在不同账户核算的,要进一步清理归并,分账核算。凡自查发现银行账户审批、变更、撤销、备案、使用等环节存在违法违规问题的,必须立即整改纠正,专题报送我办备案。

  (四)严肃追究问责。根据非现场监管和动态监控发现的问题线索及以前年度银行账户年检违规问题整改情况,我办将组织开展现场抽查。对发现的未批先开、已开未备案、定期户不清理等违法违规问题,我办将通过发函约谈单位负责人、下发处理决定等方式,依法督促整改纠正。对故意隐瞒不报、少报、漏报银行账户问题及对前一年年检问题未整改或整改不到位等问题,一经发现,将对违规单位、违规开户银行进行严肃处理,涉嫌犯罪的,还将依照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》移交司法机关处理。

  五、资料报送及联系方式

  中央驻甘预算单位要严格按照本通知规定的方式向本单位预算监管对口处室报送银行账户年检材料,由对口处室负责各单位2016年度银行账户年检工作。凡未按照本通知规定时间和方式报送银行账户年检材料,造成泄密、资料丢失、延误工作的,由你单位承担全部责任。

  (一)安排专人负责年检资料报送工作。各预算单位要指定专门人员负责银行账户年检资料报送工作,涉密单位应指派专人报送银行账户年检相关资料。年检资料报送过程中,将实时业务沟通、交流和督导,以确保银行账户年检资料安全、准确、及时报送,提高银行账户年检工作效率。

  (二)资料报送方式。纸质资料应派专人或以特快专递方式报送,电子文档应通过电子邮箱或储存介质报送,禁止通过QQ群等其他方式传送账户年检资料,以免资料遗失和泄密。

  单位全称:财政部驻甘肃省财政监察专员办事处

  通讯地址:甘肃省兰州市城关区中山路46

  邮政编码:730030

  公共邮箱:zyb_gs@163.com

  (三)联系人及电话。

  业务二处(牵头处) 传真电话  0931-6401922

  联系人  赵雪梅(经办人)0931-7879509  13893429249

  业务三处 传真电话   0931-6401921

  联系人  米文彬 0931-7879569     13659480316

  业务四处 传真电话   0931-6401920

  联系人  高酒红  0931-7879596   13893312261

   

   

   

   

                     20161213

  


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